南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资基
金 C 类基金份额绽开申购、赎回、诊疗
和定投业务的公告
公告送出日历：2025 年 1 月 2 日
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基金称呼 南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 南边 ESG 纯债债券发起
基金主代码 017053
基金运作模式 条约型绽开式
基金合同成效日 2023 年 5 月 25 日
基金惩处东谈主称呼 南边基金惩处股份有限公司
基金托管东谈主称呼 上海银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金惩处股份有限公司
《南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、
公告依据
《南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资基金招募证明书》
申购肇始日 2025 年 1 月 2 日
赎回肇始日 2025 年 1 月 2 日
诊疗转入肇始日 2025 年 1 月 2 日
诊疗转出肇始日 2025 年 1 月 2 日
定投肇始日 2025 年 1 月 2 日
下属基金份额类别的基金简称 南边 ESG 纯债债券发起 A 南边 ESG 纯债债券发起 C
下属基金份额类别的来回代码 017053 023139
该份额类别是否绽开 - 是
投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回等业务，具体办理期间为上海证券来回所、
深圳证券来回所的闲居往将来的来回期间，但基金惩处东谈主把柄法律律例、中国证监会的要求
或基金合同的法则公告暂停时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回期间变更或其
他特殊情况，基金惩处东谈主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息显露目的》的联系法则在法则弁言上公告。
上述法则的前提下，可把柄情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东谈主需撤职销售机构的干系法则。
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应当收受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等要领，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见干系公告。
惩处东谈主必须在调整实施前依照《信息显露目的》的联系法则在法则弁言上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性进行证据。T 日提交的有用申
请，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他模式查
询央求的证据情况。若申购不能功，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购央求的
受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构还是收受到央求。申购央求的证据以登记机
构或基金惩处东谈主的证据后果为准。关于央求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善摆布正当
职权。基金惩处东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金惩处东谈主必须在新
法则运转实施前依照《信息显露目的》的联系法则在法则弁言上公告。
份额净值为基准进行规划。
购央求不建树。投资东谈主请托申购款项，申购建树；基金份额登记机构证据基金份额时，申购
成效。
构在稳妥上述法则的前提下，可把柄我方的情况调高单笔赎回央求份额要求扫尾，具体以基
金销售机构公布的为准，投资东谈主需撤职销售机构的干系法则。
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惩处东谈主必须在调整实施前依照《信息显露目的》的联系法则在法则弁言上公告。
本基金 C 类份额的赎回费率最高不提升 1.5%，随央求份额捏有期间加多而递减。具体
如下表所示：
央求 C 类基金份额捏有期间
赎回费率
（N）
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份
额时收取，赎回费应全额归入基金财产。
在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性进行证据。T 日提交的有用申
请，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他模式查
询央求的证据情况。基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售
机构还是收受到央求。赎回央求的证据以登记机构或基金惩处东谈主的证据后果为准。关于央求
的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善摆布正当职权。基金惩处东谈主可在法律律例允许的情况
下，对上述原则进行调整。基金惩处东谈主必须在新法则运转实施前依照《信息显露目的》的有
关法则在法则弁言上公告。
份额净值为基准进行规划。
立。基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回建树；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。
投资者赎回央求成效后，基金惩处东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇证券/
期货来回所或来回阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金
惩处东谈主及基金托管东谈主所能鸿沟的身分影响业务处理进程时，赎回款项顺延至上述情形放置后
的下一个职责日划出。在发生大齐赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项
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的情形时，款项的支付目的参照基金合同联系条件处理。
一、基金诊疗用度
费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会法则的比例下限以及该基金基金合同
的干系商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金诊疗时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照诊疗金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金诊疗份额的规划公式
基金诊疗收受未知价法，以央求当日基金份额净值为基础规划。规划公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
诊疗用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-诊疗用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、诊疗用度法则规划例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的诊疗为例证明。本基金的诊疗业务收取用度参
照上述规划法则, 诊疗用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募证明书道则费
率实施（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费模式/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
A 类份额
M≥500 万 每笔 1000 元
赎回费 N＜7 天 1.50%
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N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费模式/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的诊疗证明如下：
诊疗费率
诊疗金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额捏有期间（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额捏有期间（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的诊疗，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有益于
基金份额捏有东谈主利益的原则，在规划申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的诊疗证明
诊疗费率
诊疗金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
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甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回现象，转入方的份额必须处于可申购现象。淌若波及诊疗的份额有一方不处于绽开现象，
诊疗央求处理为失败；
关大额申购扫尾的商定；
性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资
东谈主可向销售机构查询基金诊疗的成交情况；
在法则弁言给以公告。本公司也不错把柄阛阓情况暂停和从头通畅诊疗业务，但应在实施前
在法则弁言给以公告；
以各销售机构安排为准，敬请投资者关切各销售机构的通畅情况和业务法则，或垂询干系销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展干系业务的期间可能有所不同，具体以各
销售机构安排为准，敬请投资者关切各销售机构的通畅情况和业务法则，或垂询干系销售机
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构。
投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点(包括电子化工作渠谈)央求办理本基金的
基金定投业务，具体安排请撤职各销售机构的干系法则。
基金定投的央求受理期间与基金日常申购业务受理期间筹议。
本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在稳妥上述法则的前提下，可把柄情
况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需撤职销售机构的干系法则。
（1）投资东谈主应与干系销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主央求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的干系法则为准，并将投资东谈主申购的本色扣款日历视为基金申购央求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定干系销售机构招供的资金账户动作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费模式与一般的申购业务筹议。部分销售机构处于定投费
率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的干系法则实施。
基金的登记机构按照基金申购央求日（T 日）的基金份额净值为基准规划申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行证据，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
淌若投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款模式大约鉴别定投业务，请撤职销售机
构的干系法则。
南边基金惩处股份有限公司
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本基金代销机构信息详见基金惩处东谈主网站公示，敬请投资者钟情。
基金惩处东谈主可依据本色情况加多或减少代销机构，并在基金惩处东谈主网站列示。
通过法则网站、基金销售机构网站大约交易网点显露绽开日的各类基金份额净值和各类基金
份额累计净值。
年度临了一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
动鉴别。如本基金在基金合同成效三年后不竭存续的，流通 50 个职责日出现基金份额捏有
东谈主数目不悦 200 东谈主大约基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当鉴别，无需召开基金
份额捏有东谈主大会。法律律例或监管机构另有法则时，从其法则。
证明。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资
基金基金合同》和《南边 ESG 纯债债券型发起式证券投资基金招募证明书》及干系居品辛勤
摘记。
资东谈主，不错登录本基金惩处东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金惩处东谈主的客服热线（400
－889－8899）。
东谈主应以销售机构具体法则的期间为准。
南边基金惩处股份有限公司
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